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独家|独角兽基金变身债基,巨额资产竟然买银行同业存单

2018-10-25 08:38:32 蓝鲸财经 

  境外独角兽公司回归的事情迟迟没有进展,这让主要为了CDR回归而成立的独角兽基金一度陷入了尴尬的境地。

  10月24日,招商3年封闭战略配售、易方达3年封闭战略配售两只基金披露了成立以来的首份季报。正如市场所预料的,三季报显示,这两只基金的投资组合中并没有对权益类产品进行配置,固定收益投资占据了大部分的比重,其中银行定期存单是最大的重仓产品。

  招商3年封闭战略配售基金65.89%配置了固定收益产品,其中同业存单占了46.74%的比例。此外,该基金还购买了30.99%的返售金融资产。易方达3年封闭战略配售基金的固定收益投资比例更大,为98.04%,仅同业存单就占了63.08%的比例。

独家|独角兽基金变身债基,巨额资产买银行同业存单
  
独家|独角兽基金变身债基,巨额资产买银行同业存单

  独角兽基金全称为:3年封闭运作战略配售混合(LOF)。6月6日,华夏、南方、招商、嘉实、易方达、汇添富在内的首批6只独角兽基金正式获批,这批基金主要投资回归A股的科技巨头、CDR,为普罗大众提供了一种低门槛投资独角兽企业的新机会。一个月后,6只独角兽基金发布基金生效合同并正式成立,招商3年封闭运作战略配售基金规模最大,为248.82亿元,其次是易方达募集到247.29亿元,此外,嘉实为120.83亿元,华夏114.92亿元,汇添富145.86亿元,南方183.25亿元。

  按照基金合同的规定,独角兽基金只能在一级市场参加战略配售,并不能购买二级市场股票;同时,单只基金参与单个企业战略配售的最低配售比例为3%,最高比例不超过10%;而且,6只基金参与同一企业战略配售比例合计不超过30%。6 只战略配售基金在封闭期内,将主要采用战略配售和固定收益两种投资策略进行投资。

  独角兽基金主要投资对象是通过CDR回归A股的独角兽公司,在独角兽公司回归事宜被搁浅之后,独角兽基金也没有了合适的投资对象。从季报的披露可见,独角兽基金把大部分基金资产都用来投资了固定收益产品。不过,今年三季度期间,股市波动加剧,独角兽基金却因为主要投资固收而躲过一劫,悉数取得了正收益。从基金成立以来的收益来看,截至10月24日,招商3年封闭战略配售基金的收益为0.99%,易方达为1.2%,嘉实为1.1%,华夏为1.5%,汇添富为1.05%,南方为1.44%,全部都跑赢了同期大盘。

(责任编辑:李莹 HN016)
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